This article has been translated from English to Brazilian.
Para facilitar a compreensão de vocês, como de costume, explicaremos tudo com um exemplo.
Este é o novato Ned.
Há muito tempo, quando ele era ainda mais novato do que é agora, ele estourou sua conta porque colocou algumas posições enormes.
Era como se ele fosse um caubói armado do meio-oeste - ele negociava a partir do quadril e negociava MUITO.
Ned não entendia completamente a importância do dimensionamento de posições e sua conta pagou caro por isso.
Ele se matriculou novamente na School of Pipsology para ter certeza de que, desta vez, entenderá completamente e para garantir que o que aconteceu com ele nunca aconteça com você!
Nos exemplos a seguir, mostraremos a você como calcular o tamanho da sua posição com base no tamanho da sua conta e no nível de conforto em relação ao risco.
O tamanho da sua posição também dependerá do fato de a denominação da sua conta ser ou não a mesma da moeda base ou da moeda de cotação.
Se a denominação da sua conta for a mesma da moeda de cotação...
O novato Ned acabou de depositar US$ 5.000 em sua conta de negociação e está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que agora ele use um sistema de swing trading que negocia EUR/USD e que arrisque cerca de 200 pips por negociação.
Desde que estourou sua primeira conta, ele jurou que não quer arriscar mais do que 1% de sua conta por operação.
Vamos calcular o tamanho da posição que ele precisa ter para ficar dentro de sua zona de conforto de risco.
Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele deseja arriscar, podemos calcular o valor em dólares arriscado.
US$ 5.000 x 1% (ou 0,01) = US$ 50
Em seguida, dividimos o valor arriscado pelo stop para encontrar o valor por pip.
(USD 50)/(200 pips) = USD 0,25/pip
Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma relação conhecida de valor unidade/pip de EUR/USD. Nesse caso, com 10 mil unidades (ou um mini-lote), cada movimento de pip vale US$ 1.
US$ 0,25 por pip * [(10 mil unidades de EUR/USD)/(US$ 1 por pip)] = 2.500 unidades de EUR/USD
Portanto, o novato Ned deveria colocar 2.500 unidades de EUR/USD ou menos para ficar dentro do nível de conforto de risco com sua configuração de negociação atual. Caso contrário, ele estaria voltando ao seu estilo de jogo anterior.
Muito simples, não é?
Mas e se sua conta for igual à moeda base?
Se a denominação de sua conta for a mesma da moeda base...
Digamos que Ned esteja agora relaxando na zona do euro, decida negociar forex com uma corretora local e deposite 5.000 euros.
Usando o mesmo exemplo de negociação anterior (negociando EUR/USD com um stop de 200 pip), qual seria o tamanho de sua posição se ele arriscasse apenas 1% de sua conta?
5.000 euros * 1% (ou 0,01) = 50 euros
Agora temos de converter esse valor para USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda cotada. Digamos que a taxa de câmbio atual para 1 euro seja de US$ 1,5000 (EUR/USD = 1,5000).
Tudo o que precisamos fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual do EUR/USD e multiplicar pela quantidade de euros que desejamos arriscar.
(USD 1,5000/EUR 1,0000) * EUR 50 = aproximadamente USD 75,00
Em seguida, divida o seu risco em USD pelo seu stop loss em pips:
(USD 75,00)/(200 pips) = US$ 0,375 por movimento de pip.
Isso dá a Ned o movimento de "valor por pip" com um stop de 200 pips para ficar dentro de seu nível de conforto de risco.
Por fim, multiplique o valor por movimento de pip pela proporção conhecida de valor de unidade para pip:
(USD 0,375 por pip) * [(10 mil unidades de EUR/USD)/(USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR/USD
Portanto, para arriscar 50 euros ou menos em um stop de 200 pip em EUR/USD, o tamanho da posição de Ned não pode ser maior do que 3.750 unidades.
Ainda é muito simples, não é?
Bem, agora a coisa ficou um pouco mais complicada.
Mas não se preocupe. Nós ajudamos você e explicaremos tudo para que se torne tão fácil quanto fazer um bolo.