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Para facilitar a tua compreensão, como é habitual, vamos explicar tudo com um exemplo.
Este é o novato Ned.
Há muito tempo atrás, quando era ainda mais novato do que é agora, rebentou com a sua conta porque colocou algumas posições enormes.
Era como se fosse um cowboy armado do Midwest - negociava a partir da anca e negociava MUITO.
Ned não compreendia bem a importância do dimensionamento das posições e a sua conta pagou caro por isso.
Voltou a matricular-se na Escola de Pipsologia para se certificar de que, desta vez, a compreende totalmente e para garantir que o que lhe aconteceu a ele nunca te aconteça a ti!
Nos exemplos seguintes, vamos mostrar-te como calcular o tamanho da tua posição com base no tamanho da tua conta e no teu nível de risco.
O tamanho da tua posição também dependerá se a denominação da tua conta é ou não a mesma que a moeda base ou a moeda de cotação.
Se a denominação da tua conta for igual à da moeda cotada...
O novato Ned acabou de depositar 5.000 USD na sua conta de negociação e está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que agora usa um sistema de swing trading que negoceia EUR/USD e que arrisca cerca de 200 pips por operação.
Desde que rebentou com a sua primeira conta, jurou que não quer arriscar mais de 1% da sua conta por transação.
Vamos calcular o tamanho da posição que ele precisa de ter para se manter dentro da sua zona de conforto de risco.
Usando o saldo da sua conta e a percentagem que quer arriscar, podemos calcular o montante em dólares arriscado.
5.000 USD x 1% (ou 0,01) = 50 USD
Em seguida, divide o valor arriscado pelo stop para encontrar o valor por pip.
(USD 50)/(200 pips) = USD 0.25/pip
Por fim, multiplica o valor por pip por um rácio de valor unitário/pip conhecido de EUR/USD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada movimento de pip vale 1 USD.
0,25 USD por pip * [(10k unidades de EUR/USD)/(1 USD por pip)] = 2.500 unidades de EUR/USD
Assim, o novato Ned deve colocar 2.500 unidades de EUR/USD ou menos para se manter dentro do seu nível de conforto de risco com a sua configuração de negociação atual. Caso contrário, estaria a regredir para o seu estado anterior de jogador.
Muito simples, não achas?
Mas e se a tua conta for igual à moeda base?
Se a denominação da tua conta for a mesma que a moeda base...
Digamos que o Ned está agora a relaxar na zona euro, decide negociar forex com um corretor local e deposita EUR 5.000.
Usando o mesmo exemplo de negociação anterior (negociando EUR/USD com um stop de 200 pip), qual seria o tamanho da sua posição se ele arriscasse apenas 1% da sua conta?
5.000 EUR * 1% (ou 0,01) = 50 EUR
Agora temos de converter isto para USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda cotada. Digamos que a taxa de câmbio atual para 1 EUR é de $1,5000 (EUR/USD = 1,5000).
Tudo o que temos de fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EUR/USD e multiplicar pela quantidade de EUR que queremos arriscar.
(USD 1,5000/EUR 1,0000) * EUR 50 = aprox. USD 75,00
De seguida, divide o teu risco em USD pelo teu stop loss em pips:
(USD 75.00)/(200 pips) = $0.375 por pip.
Isto dá a Ned o "valor por pip" movido com um stop de 200 pip para ficar dentro do seu nível de conforto de risco.
Finalmente, multiplica o valor por movimento de pip pelo rácio de valor conhecido de unidade para pip:
(USD 0,375 por pip) * [(10k unidades de EUR/USD)/(USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR/USD
Assim, para arriscar 50 EUR ou menos numa paragem de 200 pip em EUR/USD, o tamanho da posição de Ned não pode ser maior do que 3.750 unidades.
Ainda é muito simples, não achas?
Bem, agora fica um pouco mais complicado.
Mas não te preocupes. Nós protegemos-te e vamos explicar-te tudo para que seja tão fácil como fazer um bolo.