Verdoppeln Sie Ihr Risiko, ohne es zu wissen?

Das Verständnis der Beziehungen zwischen Währungspaaren kann den Unterschied zwischen Erfolg und kostspieligen Fehlern ausmachen.

Wenn du mehrere Währungspaare gleichzeitig auf deinem Handelskonto handelst, solltest du dir immer über dein RISIKO bewusst sein.

Ohne es zu wissen, könntest du dein Risiko gegenüber denselben Marktkräften verdoppeln.

Zum Beispiel ist der Handel mit AUD/USD und NZD/USD in den meisten Fällen im Wesentlichen so, als hätte man zwei identische offene Geschäfte, da sie in der Regel eine positive Korrelation aufweisen.

Du könntest glauben, dass du dein Risiko streust oder diversifizierst, indem du mit verschiedenen Paaren handelst, aber viele Paare tendieren dazu, sich in die gleiche Richtung zu bewegen.

Anstatt also das Risiko zu reduzieren, vergrößerst du dein Risiko! Ohne es zu wissen, setzt du dich tatsächlich einem HÖHEREN Risiko aus.

Dies wird als Überbelichtung bezeichnet.

Schauen wir uns ein Beispiel an, bei dem es um zwei hoch korrelierte Währungspaare innerhalb eines Zeitraums von einer Woche geht: EUR/USD und GBP/USD.

EUR/USD	USD/JPY	USD/CHF	GBP/USD	USD/CAD	AUD/USD	NZD/USD	EUR/JPY	EUR/GBP
1 Woche	-0,23	-1,00	0,94	-0,98	0,98	0,93	0,93	0,86
1 Monat	0,63	-0,98	0,13	-0,90	0,90	0,96	0,91	0,86
3 Monate	-0,62	-0,92	0,83	0,14	0,63	0,42	0,61	0,75
6 Monate	-0,62	-0,85	0,31	-0,35	0,61	0,65	0,28	0,71
1 Jahr	-0,69	-0,98	0,88	-0,93	0,95	0,96	0,66	0,02

Wie aus der Tabelle ersichtlich, besteht bei einem Korrelationskoeffizienten von 0,94 eine hohe Korrelation zwischen diesen beiden Währungen. EUR/USD ist das Erdnussbutter-Gelee von GBP/USD! Wie Öl und Wasser. Wie Ben & Jerry's!

Okay, du hast es verstanden. Der Punkt ist, dass die beiden Paare Händchen halten, "Kum Bay Yah" singen und zusammen hüpfen.

Beide Währungspaare haben den US-Dollar (USD) als Notierungswährung gemeinsam, was bedeutet, dass ihre Bewegungen oft von ähnlichen wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden, die mit der US-Wirtschaft zusammenhängen.

Beispiel 1 für Währungskorrelation: EUR/USD und GBP/USD

Stell dir vor, was passiert, wenn du sowohl bei EUR/USD als auch bei GBP/USD auf "Long" gehst (kaufst).

Wenn der US-Dollar aufgrund unerwarteter Wirtschaftsnachrichten plötzlich an Wert gewinnt, könnten beide Währungspaare gleichzeitig fallen und deine Verluste verdoppeln, da deine Positionen stark korrelieren.

In diesem Szenario hast du, anstatt zu diversifizieren, dein Engagement in Bezug auf denselben Risikofaktor, d. h. die Performance des US-Dollars, erhöht.

Um euch zu beweisen, dass die Zahlen nicht lügen, hier sind ihre 4-Stunden-Charts. Man beachte, wie sie sich beide in die gleiche Richtung bewegen ... nach unten.

Um auf das Thema Risiko zurückzukommen: Wenn man eine Position sowohl in EUR/USD als auch in GBP/USD eröffnet, ist das dasselbe, als würde man eine Position verdoppeln.

Wenn du beispielsweise 1 Lot EUR/USD und 1 Lot GBP/USD kaufst, kaufst du im Grunde 2 Lots EUR/USD, da sich sowohl EUR/USD als auch GBP/USD ohnehin in die gleiche Richtung bewegen würden.

Mit anderen Worten: Du ERHÖHST dein Risiko. Wenn du EUR/USD und GBP/USD kaufst, hast du nicht zwei Chancen, falsch zu liegen!

Du hast nur eine Chance, denn wenn EUR/USD fällt und du eine Stop-Loss-Order erhältst, wird GBP/USD höchstwahrscheinlich ebenfalls fallen und deine Order wird ebenfalls gestoppt (oder umgekehrt).

Du würdest auch nicht gleichzeitig EUR/USD kaufen und GBP/USD verkaufen wollen, denn wenn EUR/USD in die Höhe schießt, würde GBP/USD wahrscheinlich auch in die Höhe schießen und was würde das für dich bedeuten?

Wenn du denkst, dass dein Gewinn oder Verlust immer null sein wird, dann liegst du falsch. EUR/USD und GBP/USD haben unterschiedliche Pip-Werte und nur weil sie stark korrelieren, bedeutet das nicht, dass sie sich immer im exakt gleichen Pip-Bereich bewegen.

Die Volatilität innerhalb von Währungspaaren ist unbeständig.

EUR/USD kann um 200 Pips in die Höhe schießen, während GBP/USD nur um 190 Pips steigt. In diesem Fall werden die Verluste aus Ihrem GBP/USD-Handel (weil Sie short waren) die Gewinne aus Ihrem EUR/USD-Handel größtenteils, wenn nicht sogar vollständig auffressen.

Nehmen wir nun an, dass EUR/USD das Währungspaar war, das um 190 Pips gestiegen ist, und GBP/USD die größere Bewegung von 200 Pips hatte. Dann hättest du definitiv einen VERLUST gemacht!

Bei einem Währungspaar auf steigende Kurse zu setzen und bei einem anderen Währungspaar auf fallende Kurse zu setzen, die stark korrelieren, ist äußerst kontraproduktiv.

Du zahlst nicht nur zweimal für den Spread, sondern minimierst auch deinen Gewinn, weil das eine Paar die Gewinne des anderen auffrisst.

Und noch schlimmer: Aufgrund der unterschiedlichen Pip-Werte und der sich ständig ändernden Volatilität von Währungspaaren könntest du am Ende sogar verlieren.

Beispiel 2 für Währungskorrelation: EUR/USD und USD/CHF

Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Dieses Mal mit EUR/USD und USD/CHF.

Diese Paare mögen auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, weisen jedoch häufig eine starke negative Korrelation auf, da der US-Dollar (USD) in einem Paar die Basiswährung und im anderen die Notierungswährung ist.

Während wir gerade eine starke positive Korrelation mit GBP/USD gesehen haben, weist EUR/USD eine sehr negative Korrelation mit USD/CHF auf.

Wenn wir uns die Korrelation über eine Woche ansehen, haben wir einen perfekten Korrelationskoeffizienten von -1,00. Gegensätzlicher geht es nicht, Leute! Statt Ben & Jerry's sind sie Tom und Jerry!

EUR/USD und USD/CHF sind wie Feuer und Wasser, Bugs Bunny und Elmer Fudd. Superman und Kryptonit, Boston Celtics und Los Angeles Lakers, Manchester United und Liverpool.

Diese beiden Paare bewegen sich völlig in entgegengesetzte Richtungen.

Diese umgekehrte Beziehung entsteht, weil der USD bei einem Anstieg tendenziell sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Schweizer Franken steigt. Da der USD jedoch in diesen Paaren unterschiedliche Positionen einnimmt (Kurswährung in EUR/USD und Basiswährung in USD/CHF), bewegen sich die Paare in entgegengesetzte Richtungen.

Angenommen, aufgrund negativer Wirtschaftsnachrichten aus der Eurozone wird der Euro gegenüber dem US-Dollar schwächer, was zu einem Rückgang von EUR/USD führt.

Schau dir die Charts an:

Das Eingehen entgegengesetzter Positionen bei den beiden negativ korrelierten Paaren wäre vergleichbar mit dem Eingehen derselben Position bei zwei stark positiv korrelierten Paaren.

EUR/USD zu kaufen und USD/CHF zu verkaufen wäre dasselbe wie eine Position zu verdoppeln.

Wenn du beispielsweise 1 Lot EUR/USD kaufst und 1 Lot USD/CHF verkaufst, kaufst du im Grunde 2 Lots EUR/USD, denn wenn EUR/USD steigt, fällt USD/CHF und du würdest mit beiden Paaren Geld verdienen.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass du dein Risiko auf deinem Handelskonto ERHÖHST, wenn du dies tust.

Um auf das Beispiel zurückzukommen, bei dem du EUR/USD long und USD/CHF short bist: Wenn EUR/USD tatsächlich wie ein Stein fallen würde, würden höchstwahrscheinlich beide deiner Geschäfte ausgestoppt werden, was zu zwei Verlusten führen würde.

Du hättest deinen Verlust minimieren können, indem du dich einfach für eine Long-Position in EUR/USD ODER eine Short-Position in USD/CHF entschieden hättest, anstatt beides zu tun.

Andererseits ist es in der Regel kontraproduktiv, sowohl EUR/USD als auch USD/CHF gleichzeitig zu kaufen (oder zu verkaufen), da du im Grunde jeden Trade aufhebst.

Da sich die beiden Paare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, als würden sie sich gegenseitig hassen, wird eine Seite Geld verdienen, die andere jedoch Geld verlieren.

Am Ende macht man also entweder nur wenig Gewinn, weil das eine Paar die Gewinne des anderen auffrisst.

Oder man könnte einfach mit einem Verlust enden, aufgrund der unterschiedlichen Pip-Werte und Volatilitätsbereiche der einzelnen Paare.

Verwende unser Tool zur Währungskorrelation, um schnell zu erkennen, welche Währungspaare sich gemeinsam bewegen, und um die Stärke ihrer Beziehungen zu ermitteln.