This article has been translated from English to Vietnamese.
Hiểu được mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ có thể là sự khác biệt giữa thành công và những sai lầm đắt đỏ.
Khi bạn giao dịch đồng thời nhiều cặp tiền tệ trong tài khoản giao dịch của mình, luôn đảm bảo rằng bạn hiểu về RỦI RO mà bạn phải đối mặt.
Không nhận ra điều đó, bạn có thể vô tình gấp đôi sự tiếp xúc của mình với cùng những lực lượng thị trường.
Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD/USD và NZD/USD giống như bạn mở hai giao dịch giống nhau bởi vì chúng thường có mối tương quan dương.
Bạn có thể nghĩ rằng mình đang phân tán hoặc đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng.
Thay vì giảm rủi ro, bạn đang phóng đại rủi ro của mình! Vô tình, bạn thực sự đang tự đẩy mình vào NGUY CƠ NHIỀU HƠN.
Điều này được gọi là quá mức tiếp xúc.
Hãy xem một ví dụ liên quan đến hai cặp có mối tương quan cao trong khoảng thời gian một tuần: EUR/USD và GBP/USD.
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| 1 month | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 months | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6 months | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| 1 year | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
Dựa vào bảng, với hệ số tương quan đầy quyến rũ là 0.94, rõ ràng có sự tương quan cao trong cặp này. EUR/USD là bơ đậu phộng cho GBP/USD‘s thạch! Giống như dầu và nước. Giống như Ben & Jerry’s!
Được rồi, bạn hiểu hình ảnh rồi đó. Điểm mấu chốt là hai cặp này nắm tay nhau, hát “Kum Bay Yah”, và nhảy múa cùng nhau.
Cả hai cặp tiền tệ này đều dùng đô la Mỹ (USD) làm đồng tiền báo giá, điều này có nghĩa là chuyển động của chúng thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế tương tự liên quan đến nền kinh tế Mỹ.
Ví dụ về Mối tương quan Tiền tệ #1: EUR/USD và GBP/USD
Hãy cân nhắc điều gì xảy ra nếu bạn mua cả EUR/USD và GBP/USD.
Nếu đô la Mỹ đột nhiên mạnh lên do tin tức kinh tế bất ngờ, cả hai cặp có thể giảm đồng thời, gấp đôi tổn thất của bạn vì các vị thế của bạn có mối tương quan cao.
Trong tình huống này, thay vì đa dạng hóa, bạn đã thực sự tăng sự tiếp xúc của mình với cùng một yếu tố rủi ro, tức là hiệu suất của đô la Mỹ.
Để chứng minh cho bạn rằng con số không nói dối, đây là các biểu đồ 4 giờ của chúng. Chú ý cách chúng đều di chuyển theo cùng một hướng... xuống.
Quay lại chủ đề rủi ro, chúng ta có thể thấy rằng mở một vị thế trong cả EUR/USD và GBP/USD giống như gấp đôi một vị thế.
Ví dụ, nếu bạn mua 1 lot EUR/USD và mua 1 lot GBP/USD, bạn cơ bản đang mua 2 lot EUR/USD, bởi vì cả EUR/USD và GBP/USD sẽ di chuyển theo cùng một hướng.Nói cách khác, bạn đang TĂNG rủi ro của mình. Nếu bạn mua EUR/USD và GBP/USD, bạn không có hai cơ hội để sai!
Bạn chỉ có một cơ hội vì nếu EUR/USD giảm và bạn bị dừng lại, GBP/USD cũng sẽ giảm và dừng lại bạn luôn (hoặc ngược lại).
Bạn cũng không muốn mua EUR/USD và bán GBP/USD cùng lúc vì nếu EUR/USD tăng vọt, thì GBP/USD cũng có khả năng tăng vọt và bạn sẽ bị kẹt ở đâu?
Nếu bạn nghĩ rằng lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn sẽ luôn là số không, thì bạn đã sai. EUR/USD và GBP/USD có giá trị pip khác nhau và chỉ vì chúng có mối tương quan cao không có nghĩa là chúng luôn di chuyển trong cùng phạm vi pip.
Sự biến động trong các cặp tiền tệ là khó đoán định.
EUR/USD có thể tăng vọt 200 pip, trong khi GBP/USD chỉ tăng 190 pip. Nếu điều này xảy ra, thua lỗ từ giao dịch GBP/USD của bạn (vì bạn đã bán khống), sẽ ăn hết hầu hết, nếu không phải là tất cả, lợi nhuận từ giao dịch EUR/USD của bạn.Bây giờ hãy tưởng tượng rằng EUR/USD là cặp tăng 190 pip, và GBP/USD có sự chuyển động lớn hơn là 200 pip. Bạn chắc chắn đã có một KHOẢN LỖ!
Mua một cặp tiền tệ và bán cặp tiền tệ khác có mối tương quan cao là vô cùng phản tác dụng.
Ngoài việc trả phí chênh lệch hai lần, bạn còn tối thiểu hóa lợi nhuận của mình vì một cặp ăn vào lợi nhuận của cặp khác.
Và thậm chí tệ hơn, bạn có thể kết thúc với lỗ do giá trị pip khác nhau của từng cặp và sự biến động không ngừng của các cặp tiền tệ.
Ví dụ về Mối tương quan Tiền tệ #2: EUR/USD và USD/CHF
Hãy xem một ví dụ khác. Lần này với EUR/USD và USD/CHF.
Những cặp này có thể trông khác lúc đầu, nhưng chúng thường thể hiện mối tương quan âm mạnh do đồng đô la Mỹ (USD) là đồng tiền cơ sở trong một cặp và đồng tiền báo giá trong cặp còn lại.
Trong khi chúng ta vừa thấy một mối tương quan dương mạnh với GBP/USD, EUR/USD có một mối tương quan rất âm với USD/CHF.
Nếu chúng ta nhìn vào mối tương quan một tuần của nó, nó có một hệ số tương quan hoàn hảo là -1.00. Không có gì trái ngược hơn thế này đâu mọi người! Thay vì Ben & Jerry’s, họ là Tom và Jerry!
EUR/USD và USD/CHF giống như lửa và nước, Bugs Bunny và Elmer Fudd. Superman và kryptonite, Boston Celtics và Los Angeles Lakers, Manchester United, và Liverpool.
Hai cặp này hoàn toàn di chuyển theo hướng ngược nhau.
Mối quan hệ ngược này xảy ra vì khi USD mạnh lên, nó có xu hướng tăng so với cả euro và franc Thụy Sĩ, nhưng vì USD nằm ở các vị trí khác nhau trong các cặp này (đồng tiền báo giá trong EUR/USD và đồng tiền cơ sở trong USD/CHF), các cặp di chuyển theo hướng ngược nhau.
Giả sử rằng do tin tức kinh tế tiêu cực từ khu vực euro, euro yếu đi so với đô la Mỹ, khiến EUR/USD giảm.
Kiểm tra các biểu đồ:
Lấy vị thế ngược trên hai cặp có mối tương quan âm sẽ giống như lấy vị thế giống nhau trên hai cặp có mối tương quan dương cao.
Mua EUR/USD và bán USD/CHF sẽ tương tự như gấp đôi một vị thế.
Ví dụ, nếu bạn mua 1 lot EUR/USD và bán 1 lot USD/CHF, bạn cơ bản đang mua 2 lot EUR/USD, bởi vì nếu EUR/USD tăng, thì USD/CHF giảm, và bạn sẽ có lời trên cả hai cặp.
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng bạn đã TĂNG rủi ro trong tài khoản giao dịch của mình nếu bạn làm vậy.Quay lại ví dụ với việc bạn mua EUR/USD và bán khống USD/CHF, nếu EUR/USD thực sự giảm mạnh, có khả năng cả hai giao dịch của bạn sẽ bị dừng lại dẫn đến hai khoản lỗ.
Bạn có thể đã giảm thiểu khoản lỗ của mình bằng cách đơn giản là quyết định mua EUR/USD HOẶC bán khống USD/CHF, thay vì làm cả hai.
Mặt khác, mua (hoặc bán) cả EUR/USD và USD/CHF cùng lúc thường là không hiệu quả vì bạn cơ bản đang hủy bỏ mỗi giao dịch.
Bởi vì hai cặp di chuyển theo hướng ngược nhau như thể chúng ghét nhau, một bên sẽ kiếm tiền, nhưng bên kia sẽ mất tiền.
Vì vậy, bạn hoặc sẽ kết thúc với ít lợi nhuận vì một cặp ăn mất lợi nhuận của cặp kia.
Hoặc bạn có thể đơn giản là kết thúc với một khoản lỗ do giá trị pip và phạm vi biến động khác nhau của mỗi cặp.
Sử dụng công cụ tương quan tiền tệ của chúng tôi để giúp bạn nhanh chóng thấy các cặp tiền tệ nào di chuyển cùng nhau và xác định sức mạnh của mối quan hệ của chúng.