คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่าโดยไม่รู้ตัวหรือไม่?

การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินอาจเป็นความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความผิดพลาดราคาแพงได้

เมื่อคุณทำการเทรดหลายคู่สกุลเงินในบัญชีการเทรดของคุณพร้อมกัน อย่าลืมว่าคุณต้องระวังการเปิดรับความเสี่ยงเสมอ.

หากไม่รู้ตัว คุณอาจกำลังเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดเดียวกันเป็นสองเท่า

ยกตัวอย่างเช่น ส่วนใหญ่แล้วการเทรด AUD/USD และ NZD/USD เปรียบเสมือนมีการเปิดเทรดที่เหมือนกันสองรายการเพราะพวกเขามักจะมีความสัมพันธ์ทางบวก

คุณอาจเชื่อว่าคุณกำลังกระจายหรือกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดในคู่สกุลเงินที่ต่างกัน แต่ หลายคู่มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน.

ดังนั้นแทนที่จะลดความเสี่ยง คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยง! โดยไม่รู้ตัว คุณกำลัง เพิ่มการรับความเสี่ยงของตัวเอง.

สิ่งนี้เรียกว่า การเปิดรับความเสี่ยงเกิน.

ลองมาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูงในช่วง หนึ่งสัปดาห์: EUR/USD และ GBP/USD.

EUR/USD	USD/JPY	USD/CHF	GBP/USD	USD/CAD	AUD/USD	NZD/USD	EUR/JPY	EUR/GBP
1 week	-0.23	-1.00	0.94	-0.98	0.98	0.93	0.93	0.86
1 month	0.63	-0.98	0.13	-0.90	0.90	0.96	0.91	0.86
3 months	-0.62	-0.92	0.83	0.14	0.63	0.42	0.61	0.75
6 months	-0.62	-0.85	0.31	-0.35	0.61	0.65	0.28	0.71
1 year	-0.69	-0.98	0.88	-0.93	0.95	0.96	0.66	0.02

จากตารางนี้ ด้วยค่าความสัมพันธ์ที่สวยงามเท่ากับ 0.94 เห็นได้ชัดว่าคู่นี้มีความสัมพันธ์สูง EUR/USD เปรียบเหมือนเนยถั่วกับ GBP/USD ที่เป็นแยม! เหมือนน้ำมันกับน้ำ เหมือน Ben & Jerry's!

โอเค คุณเข้าใจแล้วใช่ไหม จุดก็คือสองคู่สกุลเงินนี้จับมือกัน ร้องเพลง "Kum Bay Yah" และเดินเล่นด้วยกัน

ทั้งคู่สกุลเงินนี้มีดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิงซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขามักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คล้ายกันซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสกุลเงิน #1: EUR/USD และ GBP/USD

พิจารณาหากคุณเทรดยาว (ซื้อ) ทั้ง EUR/USD และ GBP/USD.

หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างกระทันหันจากข่าวเศรษฐกิจที่คาดไม่ถึง ทั้งคู่สกุลเงินอาจตกพร้อมกัน ทำให้คุณเสียเงินเป็นสองเท่าเพราะตำแหน่งของคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก

ในสถานการณ์นี้ แทนที่จะกระจายความเสี่ยง คุณกลับเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงเดียวกัน นั่นคือประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าตัวเลขไม่เคยโกหก นี่คือแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของพวกเขา สังเกตว่าพวกเขาทั้งคู่เคลื่อนในทิศทางเดียวกัน...ลง

กลับมาที่เรื่องความเสี่ยง เราสามารถเห็นได้ว่าการเปิดตำแหน่งในทั้ง EUR/USD และ GBP/USD นั้นเหมือนกับการ เพิ่มขนาด ในตำแหน่ง

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ 1 ล็อต EUR/USD และซื้อ 1 ล็อต GBP/USD คุณก็เหมือนกับการซื้อ 2 ล็อต ของ EUR/USD เพราะทั้ง EUR/USD และ GBP/USD จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันอยู่ดี

หรือในคำอื่น คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยง หากคุณซื้อ EUR/USD และ GBP/USD คุณจะไม่มีโอกาสผิดสองครั้ง!

สิ่งที่คุณจะได้คือโอกาสเดียวเพราะหาก EUR/USD ตกและคุณถูกยุติการซื้อขาย GBP/USD ก็น่าจะตกและยุติการซื้อขายคุณด้วย (หรือในทางกลับกัน)

คุณก็ไม่ต้องการซื้อ EUR/USD และขาย GBP/USD ในเวลาเดียวกันเพราะหาก EUR/USD พุ่งขึ้น GBP/USD ก็น่าจะพุ่งขึ้นด้วย แล้วคุณจะทำอย่างไร?

หากคุณคิดว่ากำไรหรือขาดทุนของคุณจะเป็นศูนย์เสมอ คุณคิดผิด เพราะ EUR/USD และ GBP/USD มีค่าพิพที่แตกต่างกันและถึงแม้พวกเขามีความสัมพันธ์สูงก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวในระยะพิพที่เท่ากันเสมอไป

ความผันผวนในคู่สกุลเงินนั้นขี้เล่น

EUR/USD อาจพุ่งขึ้น 200 พิพ ในขณะที่ GBP/USD ขึ้นแค่ 190 พิพ หากเกิดขึ้น การขาดทุนจากการเทรด GBP/USD ของคุณ (เพราะคุณขาย) จะกินส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดของกำไรจากการเทรด EUR/USD ของคุณ

ลองนึกภาพว่า EUR/USD เป็นคู่ที่พุ่งขึ้น 190 พิพ และ GBP/USD มีการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า 200 พิพ คุณจะขาดทุนแน่นอน!

การซื้อคู่สกุลเงินหนึ่งและขายคู่สกุลเงินอีกหนึ่งที่มีความสัมพันธ์สูงนั้นไม่มีประโยชน์

นอกจากจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสองครั้งแล้ว คุณยังลดกำไรของคุณเพราะคู่หนึ่งกินกำไรของอีกคู่หนึ่ง

และที่แย่กว่านั้น คุณอาจเสียเงินเนื่องจากค่าพิพที่แตกต่างกันและความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงตลอดของ คู่สกุลเงิน

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสกุลเงิน #2: EUR/USD และ USD/CHF

มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง คราวนี้กับ EUR/USD และ USD/CHF

คู่สกุลเงินเหล่านี้อาจดูแตกต่างในตอนแรก แต่พวกเขามักจะแสดงความสัมพันธ์ทางลบที่แข็งแกร่งเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินฐานในคู่หนึ่งและสกุลเงินอ้างอิงในอีกคู่หนึ่ง

ในขณะที่เราเห็นความสัมพันธ์ทางบวกที่แข็งแกร่งกับ GBP/USD แต่ EUR/USD มีความสัมพันธ์ทางลบมากกับ USD/CHF

หากเราดูความสัมพันธ์ในหนึ่งสัปดาห์ จะเห็นว่ามีค่าความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเท่ากับ -1.00 มันไม่ได้ตรงข้ามกันมากกว่านี้แล้ว! แทนที่จะเป็น Ben & Jerry's พวกเขาคือ Tom and Jerry!

EUR/USD และ USD/CHF เหมือนน้ำกับไฟ เหมือน Bugs Bunny กับ Elmer Fudd ซูเปอร์แมนกับคริปโตไนต์ บอสตัน เซลติกส์กับลอสแอนเจลิส เลเกอร์ส แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับลิเวอร์พูล

สองคู่นี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อ USD แข็งค่าขึ้น มันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทั้งกับยูโรและฟรังก์สวิส แต่เนื่องจาก USD อยู่ในตำแหน่งต่างกันในคู่สกุลเงินเหล่านี้ (สกุลเงินอ้างอิงใน EUR/USD และสกุลเงินฐานใน USD/CHF) คู่สกุลเงินจึงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม

สมมติว่าจากข่าวเศรษฐกิจเชิงลบจากยูโรโซน ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ตกลง

ดูกราฟกัน:

การเปิดตำแหน่ง ตรงกันข้าม ในสองคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ทางลบจะเหมือนกับการเปิดตำแหน่ง เดียวกัน ในสองคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูง

การซื้อ EUR/USD และขาย USD/CHF จะเหมือนกับการเพิ่มขนาดการเทรดของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ 1 ล็อต EUR/USD และขาย 1 ล็อต USD/CHF คุณก็เหมือนกับการซื้อ 2 ล็อต EUR/USD เพราะหาก EUR/USD ขึ้น USD/CHF จะลง และคุณจะทำกำไรได้ในทั้งสองคู่

มันสำคัญที่จะต้องรู้ว่าคุณได้เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงในบัญชีการเทรดของคุณหากคุณทำเช่นนี้

กลับไปที่ตัวอย่างของคุณที่เทรดยาว EUR/USD และสั้น USD/CHF ถ้า EUR/USD ตกลงเหมือนหิน ทั้งสองเทรดของคุณน่าจะถูกยุติการซื้อขาย ทำให้ขาดทุนสองเท่า

คุณสามารถลดการขาดทุนได้ง่ายๆ แค่ตัดสินใจที่จะเทรดยาว EUR/USD หรือลงมือ สั้น USD/CHF แทนที่จะทำทั้งสองอย่าง

ในทางกลับกัน การซื้อ (หรือขาย) ทั้ง EUR/USD และ USD/CHF ในเวลาเดียวกันนั้นโดยทั่วไปจะไม่มีประโยชน์เพราะคุณ ยกเลิก การเทรดแต่ละรายการ

เนื่องจากทั้งสอง คู่สกุลเงิน เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามเหมือนกับเกลียดกันขนาดใหญ่ ข้างหนึ่งจะทำเงิน ขณะที่อีกข้างหนึ่งจะเสียเงิน

ดังนั้นคุณอาจได้กำไรน้อยมากเพราะคู่หนึ่งกินกำไรของอีกคู่หนึ่ง

หรือคุณอาจจบลงด้วยการขาดทุนเนื่องจากค่าพิพที่ต่างกันและความผันผวนของคู่สกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอด

ใช้ เครื่องมือความสัมพันธ์ของสกุลเงิน ของเราเพื่อช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคู่สกุลเงินใดเคลื่อนไหวไปพร้อมกันและระบุความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา