This article has been translated from English to Vietnamese.

Chỉ số Động lượng Tích lũy (ASI) là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch nhận diện và định lượng xu hướng giá trong các thị trường tài chính.

Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., ASI tính toán tổng tích lũy của các giá trị chỉ số động lượng để tạo ra cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng của thị trường.

Hãy cùng thảo luận về khái niệm, cách tính toán, và ứng dụng của Chỉ số Động lượng Tích lũy trong giao dịch.

Chỉ số Động lượng Tích lũy là gì?

ASI là một bộ dao động động lượng đo lường sức mạnh của các dao động giá trên thị trường.

Bằng cách tích lũy các giá trị chỉ số động lượng theo thời gian, ASI cung cấp cái nhìn toàn diện về hướng và sức mạnh của xu hướng tổng thể của thị trường.

ASI đặc biệt hữu ích trong việc nhận diện và xác nhận các đột phá giá và đảo chiều, cũng như đánh giá tiềm năng cho sự tiếp tục của xu hướng.

Cách tính ASI

Việc tính toán ASI bao gồm một loạt các bước:

Tính toán chỉ số động lượng (SI) bằng công thức sau:

SI = 50 * (C – Cy + 0.5 * (C – O) + 0.25 * (Cy – Oy)) / R

Trong đó:

C = giá đóng cửa hiện tại

Cy = giá đóng cửa trước đó

O = giá mở cửa hiện tại

Oy = giá mở cửa trước đó

R = giá trị phạm vi cao nhất, được chọn từ các tùy chọn sau:

  • (Cao hiện tại – Đóng hiện tại)
  • (Thấp hiện tại – Đóng hiện tại)
  • (Cao hiện tại – Đóng trước đó)
  • (Thấp hiện tại – Đóng trước đó)

Tính toán ASI bằng cách tích lũy các giá trị chỉ số động lượng:

ASI = ASI(trước đó) + SI(hiện tại)

Giải thích ASI

Khi giải thích ASI, các nhà giao dịch nên tập trung vào hướng và biên độ của chỉ số. Các khía cạnh chính cần xem xét bao gồm:

  • Hướng xu hướng: ASI đang tăng chỉ ra xu hướng tăng, trong khi ASI giảm gợi ý xu hướng giảm. ASI có thể được vẽ trên biểu đồ cùng với giá để đánh giá trực quan hướng đi của xu hướng.
  • Sức mạnh xu hướng: Biên độ của ASI phản ánh sức mạnh của xu hướng. Các giá trị ASI lớn hơn chỉ ra các xu hướng mạnh hơn, trong khi các giá trị nhỏ hơn gợi ý các xu hướng yếu hơn hoặc các khả năng đảo chiều xu hướng.
  • Đột phá và đảo chiều: ASI có thể được sử dụng để nhận diện các đột phá và đảo chiều giá. Khi ASI vượt qua hoặc xuống dưới một ngưỡng được xác định trước, nó có thể báo hiệu một đột phá hoặc đảo chiều tiềm năng.
  • Phân kỳ: Phân kỳ giữa ASI và giá có thể chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng. Nếu giá đạt đến mức cao hoặc thấp mới, nhưng ASI không theo kịp, nó có thể gợi ý rằng xu hướng hiện tại đang mất đà.

Ứng dụng ASI trong giao dịch

Nhà giao dịch có thể sử dụng ASI kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả. Một số ứng dụng phổ biến của ASI bao gồm:

  1. Xác nhận xu hướng: ASI có thể được sử dụng cùng với các đường trung bình động hoặc các chỉ số theo dõi xu hướng khác để xác nhận hướng xu hướng hiện tại.
  2. Tín hiệu vào và ra: Nhà giao dịch có thể sử dụng ASI để tạo các tín hiệu vào và ra dựa trên đột phá, đảo chiều hoặc phân kỳ.
  3. Đặt lệnh dừng lỗ: ASI có thể giúp nhà giao dịch xác định các mức dừng lỗ thích hợp bằng cách nhận diện các điểm cao hoặc thấp quan trọng.

Kết luận

Chỉ số Động lượng Tích lũy (ASI) là một công cụ phân tích kỹ thuật để nhận diện và định lượng xu hướng thị trường.

Bằng cách hiểu cách tính toán, giải thích và ứng dụng của ASI, bạn có thể khai thác tiềm năng của nó để cải thiện các chiến lược giao dịch của mình.

Kết hợp ASI với các chỉ số kỹ thuật khác có thể tăng cường hiệu quả của nó và cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường.